Formation gestion de trésorerie : optimiser et adapter son budget en fonction des objectifs

La gestion de la trésorerie est capitale dans l'administration d'une entreprise. Etablir un budget et l'optimiser en fonction des recettes et des dépenses permet de dresser des objectifs et d'adapter les crédits à l'activité de l'entreprise.

Cette formation gestion de la trésorerie fera un point sur la gestion de la trésorerie et son fonctionnement.

Les professionnels formés découvriront les clés pour gérer la trésorerie et le budget de manière à les optimiser efficacement selon les objectifs fixés par l’entreprise.

Notre formation à la trésorerie vous est proposée à distance et en présentiel.

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Objectifs pédagogiques de la formation Gestion de trésorerie

  • Optimiser sa trésorerie selon les objectifs fixés par l'entreprise

  • Agir sur toutes ses composantes

  • Comprendre et réaliser les objectifs

  • Adapter les crédits à l'activité de l'entreprise

  • Réduire ses frais financiers

Programme

Introduction à la formation gestion de la trésorerie

  • Historique

  • Définition de la gestion de trésorerie

  • Définir les objectifs de la gestion de trésorerie

  • Comprendre la place du trésorier dans l'entreprise

  • Gérer les étapes de la gestion de trésorerie

Définir le budget de trésorerie

  • Définition

  • Point sur le budget des encaissements

  • Point sur le budget des décaissements

  • Interpréter le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie

  • Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie

Assurer la gestion de trésorerie à court terme

  • Comment déterminer la trésorerie excédentaire

  • Comment déterminer la trésorerie déficitaire

Savoir comment améliorer la trésorerie

  • Optimiser la trésorerie à court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie)

  • Optimiser la trésorerie à long terme (les crédits long terme, les crédits moyen terme, les crédits de restructuration)

Références spécifiques

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