Objectifs pédagogiques de la formation Gestion de trésorerie

• Optimiser sa trésorerie selon les objectifs fixés par l'entreprise

• Agir sur toutes ses composantes

• Comprendre et réaliser les objectifs

• Adapter les crédits à l'activité de l'entreprise

• Réduire ses frais financiers

Programme

Introduction à la formation gestion de la trésorerie

• Historique

• Définition de la gestion de trésorerie

• Définir les objectifs de la gestion de trésorerie

• Comprendre la place du trésorier dans l'entreprise

• Gérer les étapes de la gestion de trésorerie

Définir le budget de trésorerie

• Définition

• Point sur le budget des encaissements

• Point sur le budget des décaissements

• Interpréter le plan de trésorerie ou la situation prévisionnelle de trésorerie

• Exemples et applications du budget et du plan de trésorerie

Assurer la gestion de trésorerie à court terme

• Comment déterminer la trésorerie excédentaire

• Comment déterminer la trésorerie déficitaire

Savoir comment améliorer la trésorerie

• Optimiser la trésorerie à court terme : les crédits bancaires court terme (découverts, escompte, Dailly, crédits de trésorerie)

• Optimiser la trésorerie à long terme (les crédits long terme, les crédits moyen terme, les crédits de restructuration)